外汇交易情绪面分析,怎么做?

外汇交易情绪面分析,怎么做?

什么?外汇交易还要看情绪面分析? 怎么我听都没听过?

是的,在我的外汇交易策略里,不只是有基本面和技术面,

还有情绪面分析!为什么这么重要?因为外汇交易者都是人啊!人都有情绪啊!

这也很可能是你外汇交易最容易忽略的一点,
我希望大家花时间来了解今天的分享,
这可是我犹豫很久到底要不要分享的课题,因为这是付费内容啊!

在之前几篇文章都有和大家分享这张图

在外汇交易里面,我主要喜欢以这张建筑物的图来和大家分享外汇交易到底要学习什么,要概括什么要素比较全面。

四根柱子就包括了基本面分析、技术面分析,风险管理,以及情绪面分析!
之前有一期和大家谈了关于基本面分析的部分,今天让我们来聊聊情绪面分析!

延伸阅读:
外汇交易基本面分析,到底看什么?
外汇交易该专注基本面或是技术面?
你真的准备好外汇交易了吗?入金前必看!-什么时候知道自己可以开始使用真实账户?
外汇教学 2020- 一张图搞懂外汇交易成功要素


为什么需要情绪面分析?

情绪面分析?很重要吗?
大家要明白,市场上都是人,人都有情绪,
而这些情绪是不能完全用数量化的方式来显现出。

人是一个很容易被情绪影响的生物,而在金融交易上,
情绪是直接显示在价格/交易上,因为情绪会影响买卖的决定,
所以价格很容易也被情绪买卖而影响。

这也是为什么散户越多的地方短期的波动越大,
因为很多短期的波动都是受情绪影响的。

今天我会把情绪面分析分为2各部分:

  1. 解释市场情绪以及相对应的影响;
  2. 分享一个可以帮助你做情绪面分析的报告,
    叫做COT(Commitment of Trader)

1. 市场情绪

市场情绪Risk Environment。
市场情绪基本上就是反映了整个市场的心理状态。

它告诉我们市场是看涨,看跌,乐观?悲观?是否恐惧等等。

我知道大家会想问我,那有没有什么数据可以分析

关于这点,也需要让你失望了,
是没有什么直接的数据供大家去研究分析的,而是学会观察整个市场。

在不同的市场情绪,你会发现到市场上的货币和资产的交易量或价钱会因此有所不同,
所以透过这个我们可以知道接下来可以注意买卖什么资产。

基本上市场主要有分为2种不同的情绪:
– 避险模式 Risk-off
– 逐险模式 Risk-on

避险模式 Risk – off

我们先从避险模式开始,Risk-off的意思就是把风险的开关关了,
也就是在这个模式里,市场上大多人都不愿意把自己的资本投入在风险高的资产上。

这很多时候是在充满不确定性的时期,
让人恐慌的时期,所以投资者倾向于将资金存放在风险较低的投资中。

而开启避险模式的市场,投资者更愿意把资金放在避险资产
很多人买就代表其价格通常都会上升。

打个比方:黄金、国债、或一些避险货币像是美元、瑞士法郎、日元等等都属于避险货币。

这也是这次新冠肺炎疫情的时候为什么我们的黄金大涨。
从1520到最高峰2058,整整涨了20%。
但是在8月开始大家开始慢慢转向逐险模式,黄金也开始下滑。

逐险模式 Risk- on

逐险模式就是risk-on,也就是开启风险的开关。
意思也就是说,在这个模式里,投资者更愿意把资金用于较高风险的投资
倾向购买相对较高风险的资产。

这通常是在看涨时期或是从萧条恢复的时期,比较乐观的时候。
而这期间,比较高收益的资产就比较得到关注。

例如股市、大宗商品或是高收益货币像是纽币和澳币。

搞懂了市场情绪,
自然就会明白自己在什么时候可以预测某个资产的上涨下跌趋势,让自己可以做比较长线的投资。


2. Commitment Of Trader 报告 (COT)

CFTC 是 Commodity Futures Trading Commission 美国商品期货交易委员会的简称,是美国政府的金融监管机构之一,负责监管期货、期权等市场。

每周,CFTC都会发布一个报告,叫COT – Commitment of Trader,
是一个交易商持仓的报告,报告里对全美国的所有主要期货合约进行分类和总结。

COT report - Commitments of Traders Explanation | SeasonAlgo.com - SA

虽然我们不是在期货市场交易,但是这个报告是让我们知道,
市场上的交易者的头仓位, 有助于帮助我们跟着市场的大户们交易。

我们可以将COT报告视为比其他指标更具深度的市场情绪风向标。
之所以说它更具深度,是因为它记录的都是大型期货交易者的持仓变化,
如果你有观察,或许能快人一步的反应经济前景的变化。

当然任何一个指标都没有百分百对的时候,把COT作为指标也不例外。
但是使用它来辅助自己做外汇决定,绝对是个很好用的工具,
因为它告诉了你,其他的交易者正在做什么,持有什么期货仓位。

很多人看到COT报告数字密密麻麻就不知道如何开始,
我在我的课程也有仔细地和大家分享如何看这个报告,
也附加了模版工具让大家更容易分析。
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当然如果你想要上网自己查资料,
我个人建议可以到CFTC的网站自己下载报告,
我有时候也会到Dailyfx的COT专栏看分析师的分析。


这是一个很干很乏闷的课题,但是我却觉得它实在有帮助。
所以希望大家今天明白了这个马上采取行动深入学习并实践。
当然如果想要节省上网找资料整合的时间,我的课程永远欢迎大家!


总结

那总结来说呢,外汇情绪面没有一定的数据,
但是可以观察市场上的情绪以及利用COT了解期货交易的数据。
理解了我今天说的2点,基本上对预测货币大体方向的走势也会有所帮助。

其实也不止是这个,情绪面分析可以帮助我们根据现在的市场情绪来决定我们
到底是否该交易或远离市场?
如果决定进行交易,我们该如何进场和出场?
如果我们决定远离市场,那什么时候我们才能开始进场,
这些都是情绪面分析给我们的一个概念。

延伸阅读:
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老实说这需要经验,
我自身的经验不足所以就必须一直大量学习和研究这方面的知识。
所以,我也不是什么导师,就是一起学习的伙伴~

当然,情绪面只是其中一个分析法,我也用它找到货币或资产的大体方向,
但和基本面分析一样,除非你是超长线交易,
不然我们不能从情绪面找到适合的进场时机,
这时候就需要到技术面分析了。这个相信大家最喜欢了。

希望可以帮助到大家理解情绪面分析也很重要,可以辅助我们交易,
也希望从这里让大家有学习的方向。

如果你对外汇交易有兴趣,却不知道怎么开始学习的话,
我们有推出一个市场上最全面的课程,
这个课程包含了三种分析法- 基本面、技术面、情绪面,
而且还附有模版工具让你做分析更上手。也会教你如何有效管理风险以及情绪,
有兴趣的就填写以下资料哦!

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今天想问大家的问题是:你的交易策略有没有包括情绪面呢?欢迎大家在下方留言分享哦!

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sin lee

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